十八屆五中全會(huì)即將在10月拉開帷幕，主要議程之一就是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。會(huì)議尚未召開，就已在資本市場(chǎng)掀起了熱潮。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“十三五”規(guī)劃對(duì)資本市場(chǎng)是整體性的主題投資機(jī)會(huì)，其中，環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)主題最被看好。

水土氣三大行業(yè)迎發(fā)展

     近年來(lái)，由于霧霾、水污染等現(xiàn)象的加劇，環(huán)保產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受到了重視。2001-2010年，我國(guó)環(huán)保投資規(guī)模由1107億元增長(zhǎng)到6654億元，增長(zhǎng)6倍；環(huán)保投資占GDP的比重從1.01%上升到1.66%，增長(zhǎng)了64%。在“十二五”期間，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長(zhǎng)，十二五期間環(huán)保投資3.4萬(wàn)億元，比十一五期間增長(zhǎng)了62%。

     環(huán)保十三五規(guī)劃雖然尚未出臺(tái)，市場(chǎng)卻已對(duì)其充滿了期望。6月9日中國(guó)“十三五”規(guī)劃環(huán)境與發(fā)展國(guó)際咨詢會(huì)在京開幕，中國(guó)環(huán)境與發(fā)展國(guó)際合作委員會(huì)部分委員和專家圍繞中國(guó)“十三五”時(shí)期環(huán)境與發(fā)展領(lǐng)域的重大問(wèn)題進(jìn)行深入研討。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬(wàn)億元左右，“十三五”期間社會(huì)環(huán)�？偼顿Y有望超過(guò)17萬(wàn)億元。

     在第八屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，環(huán)境保護(hù)部規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)趙華林也曾表示，在大氣、水、土壤三大污染防治不斷深入以及PPP等新模式的推進(jìn)下，“十三五”期間環(huán)保市場(chǎng)潛力巨大，總社會(huì)投資有望達(dá)到17萬(wàn)億元。

     國(guó)泰君安證券指出，“水十條”預(yù)計(jì)拉動(dòng)社會(huì)投資4-5萬(wàn)億元，“土十條”發(fā)布帶動(dòng)的投資預(yù)計(jì)遠(yuǎn)超5.7萬(wàn)億元，如果算上“氣十條”的1.7萬(wàn)億元，同時(shí)樂(lè)觀估計(jì)“水十條”投資5萬(wàn)億元，則三大行動(dòng)計(jì)劃總投資將超過(guò)12.4萬(wàn)億元。

環(huán)保板塊被長(zhǎng)期看好

     在資本市場(chǎng)，環(huán)保板塊一直是資金追逐的熱點(diǎn)，無(wú)論是從發(fā)展前景來(lái)看，還是國(guó)家政策來(lái)看，環(huán)保行業(yè)無(wú)疑極具吸金效力。

     安信國(guó)際指出，目前十三五規(guī)劃進(jìn)入加速制定階段，基于中國(guó)城市環(huán)境現(xiàn)狀和本屆政府對(duì)環(huán)保行業(yè)的高度重視，環(huán)保板塊將是未來(lái)5年最為確定性的板塊。環(huán)保未來(lái)5年的方向和投資重點(diǎn)將上升至國(guó)家戰(zhàn)略角度，成為政府重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

     國(guó)泰君安指出，我國(guó)環(huán)保投資逐年增長(zhǎng)，污染物減排效果有了初步表現(xiàn)，但是減排速度遠(yuǎn)低于投資增速，可見環(huán)保工作任重而道遠(yuǎn)；加大投資力度、針對(duì)重點(diǎn)污染領(lǐng)域治理是必由之路。環(huán)保板塊因投資金額加大而總體受益。維持行業(yè)增持評(píng)級(jí)，推薦碧水源 、雪迪龍 、清新環(huán)境 、長(zhǎng)青集團(tuán) 、盛運(yùn)環(huán)保 ，受益標(biāo)的包括津膜科技 、啟源裝備 、中山公用 、聚光科技 、龍凈環(huán)保 、神霧環(huán)保 、高能環(huán)境 、博世科 、環(huán)能科技等。

     碧水源是專業(yè)從事污水處理與污水資源化技術(shù)開發(fā)應(yīng)用的高科技環(huán)保企業(yè)；雪迪龍主營(yíng)分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工業(yè)過(guò)程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)。公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的銷售穩(wěn)步上升，隨著國(guó)家在地下水、污染源頭及河流斷面監(jiān)測(cè)投入的增加，水質(zhì)系列產(chǎn)品也將漸漸迎來(lái)其黃金發(fā)展期；清新環(huán)境的主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃煤電廠煙氣脫硫裝置的建造和運(yùn)營(yíng)，目前公司正穩(wěn)步有序的推動(dòng)包括鋼鐵、化工、工業(yè)鍋爐在內(nèi)的非電領(lǐng)域的煙氣凈化技術(shù)的研究開發(fā)、工程應(yīng)用與市場(chǎng)開拓。

相關(guān)報(bào)道：

縱觀歷史 看十八屆五中全會(huì)投資機(jī)遇！(附股)

    中共中央政治局早前召開會(huì)議，決定今年10月召開十八屆五中全會(huì)，回顧改革開放以來(lái)的歷次五中全會(huì)，從十五屆五中全會(huì)后，該會(huì)議基本都是在10月份舉行。而這也是中國(guó)百姓生活富裕，快速奔小康體會(huì)最深的15年。

    歷屆五中全會(huì)，除了人事等變化外，經(jīng)濟(jì)問(wèn)題也是一大看點(diǎn)，尤其是涉及的長(zhǎng)期規(guī)劃，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)能起到長(zhǎng)期的影響，那么對(duì)股市投資有沒(méi)有影響呢？長(zhǎng)期規(guī)劃對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)起著長(zhǎng)久影響，理論上對(duì)股市的影響也是長(zhǎng)期的，但畢竟國(guó)內(nèi)股市還不成熟，成立的時(shí)間也不長(zhǎng)，而且散戶眾多，市場(chǎng)炒作的氛圍依然濃厚，因此在中國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)保持高速增長(zhǎng)7%以上的二十多年中，股市并沒(méi)有形成長(zhǎng)期牛市，而且熊長(zhǎng)牛短。所以從投資來(lái)看，五中全會(huì)上的經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)如果對(duì)股市有影響，也是短期影響大于長(zhǎng)期。

    具體來(lái)看，因股市漲跌停板制度的有無(wú)對(duì)市場(chǎng)影響極大，為了更貼切反映五中全會(huì)對(duì)目前運(yùn)行了近二十年的漲跌停板股市中行業(yè)板塊的影響，我們剔除漲跌停板制度以前的五中全會(huì)后，剩下十五屆五中全會(huì)到十七屆五中全會(huì)，時(shí)間上從2000年10月至2010年10月。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這三次五中全會(huì)對(duì)行業(yè)領(lǐng)域規(guī)劃的主要重點(diǎn)有：

1、十五屆五中全會(huì)(2000年10.9~11日)，主要領(lǐng)域：生態(tài)建設(shè)和環(huán)保、科技教育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)化、基礎(chǔ)建設(shè)等。

2、十六屆五中全會(huì)(2005年10.8~11日)，主要領(lǐng)域：居住、交通、教育、文化、衛(wèi)生、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、職業(yè)教育等。

3、十七屆五中全會(huì)(2010年10.15~18日)，主要領(lǐng)域：工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)、綜合交通體系建設(shè)、海洋經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)等。

    通過(guò)對(duì)上述重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)域的盤點(diǎn)，我們?cè)賮?lái)看看在五中全會(huì)開始后的一周和一個(gè)月內(nèi)這些重點(diǎn)領(lǐng)域中一些受益的行業(yè)表現(xiàn)如何？

    從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看：三次五中全會(huì)中的重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)，在短線一周內(nèi)表現(xiàn)普遍較強(qiáng)，除了個(gè)別板塊上漲低于上證綜指，其他行業(yè)板塊全部強(qiáng)于股指的表現(xiàn)，而且上漲的概率都是遠(yuǎn)大于下跌概率。但對(duì)于一個(gè)月稍微長(zhǎng)的周期，各個(gè)行業(yè)板塊表現(xiàn)還是和當(dāng)時(shí)的整個(gè)市場(chǎng)有關(guān)，沒(méi)有很明顯的強(qiáng)于市場(chǎng)。這也是上文中提到的五中全會(huì)對(duì)股市投資的短期影響或大于長(zhǎng)期的證明之一，因此本次十八屆五中全會(huì)即將召開，涉及到的重點(diǎn)領(lǐng)域的短線投資機(jī)遇或即將來(lái)臨，值得期待。

本次十八屆五中全會(huì)，“十三五”規(guī)劃將是本次會(huì)議討論的重點(diǎn)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和需要產(chǎn)業(yè)升級(jí)的當(dāng)下，“十三五”規(guī)劃可能推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)企改革、鼓勵(lì)自主創(chuàng)新、增加產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等，對(duì)行業(yè)領(lǐng)域可能涉及更廣，有望涵蓋各行各業(yè)，但重點(diǎn)分化不可避免。如：中金公司建議重點(diǎn)關(guān)注四大行業(yè)及五大主題，并附股票池如下：

1、  四大行業(yè)

     2、五大主題：                                 

       國(guó)泰君安認(rèn)為，十三五規(guī)劃是現(xiàn)階段主題投資的集火之處，近期各部委和各地政府都在追逐信息經(jīng)濟(jì)機(jī)遇，建議三條主線十只股票掘金信息經(jīng)濟(jì)主題：1)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：特發(fā)信息、光迅科技、永鼎股份；2)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、信息安全：東方國(guó)信、博彥科技、啟明星辰；3)傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合：步步高、積成電子、千方科技、東華測(cè)試。